Тренд в трейдинге: виды тенденций, как торговать по тренду на бирже

Это дело личного вкуса, однако, EMA больше по своей сути ориентированы на отображение недавних ценовых изменений. А поскольку именно недавнее движение цены оказывает влияние на текущую ситуацию, я и выбираю EMA. Кроме того, это более сглаженное представление для цен закрытия. Понятно, что меньшее число баров позволит получать сигналы более часто, а большее – избавит от лишнего шума, но трейды будут более редкими.

Инструменты для определения трендов

Но после появления новых факторов влияния на цену (например, выхода новостей), трейдеры устремляются искать новый баланс, то есть, рынок входит в фазу тренда. Рынок идет в канале из двух горизонтальных уровней, вплоть до пробоя. После того, как мы определили, что рынок в консолидации, все зависит лишь от горизонтальных уровней. Про EMA забудьте до момента, пока рынок не выйдет за пределы канала и не пойдет дальше по тренду.

Торговля против тренда

Помните, что скользящие отлично работают в тренде и плохо в консолидации. Суть здесь такова – масштабируйте график, чтобы на периоде до года получить общее представление относительно дневного тренда. Именно так находятся зоны интереса, что уточняются на 4-часовом и 1-часовом графиках, равно как и на самом дневном.

Где может быть момент входа против тренда?

1. Как мы уже знаем, EMA хороши для анализа трендов и определения динамических п/с.
2. При появлении высоких объемов (относительно предыдущих свечей) у границ флета будьте особенно внимательны.
3. (Подробнее можно почитать в книге Кертиса Фейта “Way of Turtle”).
4. Стиль торговли не является постоянной величиной, определённой раз и навсегда.
5. Уровни – это, в первую очередь, небольшие зоны и лишь затем указатель.
6. Получить 20 стопов при наличии торговой стратегии достаточно проблематично.

Следующий важный момент – я не использую скользящие средние как традиционный индикатор. Как известно, я применяю две скользящие средние –  EMA со значением 8 и 21. Их можно использовать, к слову сказать, и на недельном графике тоже.

1. А неустойчивый боковик – движение, в котором тесты становятся успешными на объеме больше либо равным тестируемым, соответственно.
2. При этом наиболее удачной точкой входа является успешный тест противоположного экстремума (т.е. минимума для апртренда и максимума для даунтренда).
3. Покупка пробоев применяется на нестабильных волатильных рынках, где цена актива склонна меняться однонаправленно в течение длительного времени.
4. Отметим эту разницу на следующем графике, который относится к стратегии торговли против тренда.
5. Красивенький такой сетап и очень соблазнительный для использования.
6. Рассмотрим покупку акций компании Apple после падения внутри дня.
7. На приведенном ниже графике показан нисходящий тренд, когда цена снижается.

Уровни – это, в первую очередь, небольшие зоны и лишь затем указатель. Кроме того, п/с нужно регулярно слегка поправлять по мере развития цены. Когда-нибудь вы придете к тому, что на всех ваших графиках вообще ничего не будет, однако, до тех пор использование EMA 8/21 поможет вам усвоить необходимые навыки для работы в трендовых рынках.

На графике ниже представлен EUR/USD и EMA 8/21 (красная/синяя линии, соответственно). Очевидно, что после пересечения начался интересный восходящий тренд, которым грех не воспользоваться. Определение верхних максимумов и минимумов – важнейший инструмент для выявления рыночных трендов.

Трейдеры, следующие трендовому паттерну, попытаются извлечь выгоду из движения, открывая длинную позицию по мере повышения уровня цен. Когда тренд достигает более высоких максимумов и более высоких минимумов, то он демонстрирует восходящий тренд. Первая стрелка слева на графике 2 указывает на разворот долгосрочной скользящей средней вниз, что является началом понижающегося тренда на недельном графике. Вторая стрелка показывает, где можно было успешно открывать позицию в шорт после того, как цена откатила к имеющей наклон вниз скользящей средней. Поэтому EMA стоит воспринимать не как индикатор – а как инструмент усредненного ценового движения, формирующий поддержку/сопротивление и добавляющий сумму доказательств для сетапов price action. Скользящие для меня – также инструмент определения общего настроения рынка и направления тренда.

Подобная формация автоматически формирует линию поддержки, что служит подсказкой для трейдера. Когда краткосрочная линия начнет как торговать по тренду менять направление вниз – появится вероятность разворота. Но окончательным подтверждением станет изменение направления долгосрочной линии. Соответственно, когда обе линии направлены вниз – перед Вами нисходящий тренд.

Также нужно использовать осцилляторы (RSI, MACD, Стохастик и другие).Для каждого индикатора есть свои правила открытия сделки. Фильтрацию рыночного шума для определения трендов на рынке можно проводить с помощью индикатора ADX и полос Боллинджера. Для закрытия сделки можно использовать ордер Trailing Stop. Для снижения возможных убытков нужно установить ордер Stop Loss за ближайшим экстремумом. Торговля по тренду - это стратегия торговли, направленная на получение прибыли путем анализа движения актива в определенном направлении.

И самый рациональный способ словить значительную часть тренда — просто поднимать стоп-лосс без фиксированной цели по прибыли. Считаем, что “тест пробоя” — это частный случай более общей стратегии торговли на откатах, когда цена на откате возвращается довольно точно к уровню пробоя. Поэтому если вы ищите стратегию тестирования пробоев, то она включена в стратегию торговли на откатах. Прочитаем выделенный прямоугольником участок на быстром таймфрейме, чтобы распознать сетап для входа в покупку против нисходящего тренда внутри дня. В первой части статьи мы обсудили стратегии торговли по объемам для флетовых рынков.